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股權并購計劃書

發布時間:2017-01-22 17:09:32    來源:www.rzyebr.tw    瀏覽次數:

  第一部分 摘要(整個計劃的概括)
  一、公司簡單描述
  二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)
  三、公司目前股權結構
  四、已投入的資金及用途
  五、公司目前主要產品或服務介紹
  六、市場概況和營銷策略
  七、主要業務部門及業績簡介
  八、核心經營團隊
  九、公司優勢說明
  十、目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還
  十一、融資方案(資金籌措及投資方式)
  十二、財務分析
  1、財務歷史數據(前3年-5年銷售匯總、利潤、成長)
  2、財務預計(后3年-5年)
  3、資產負債情況
  第二部分 綜述
  第一章 公司介紹
  一、公司的宗旨(公司使命的表述)
  二、公司簡介資料
  三、各部門職能和經營目標
  四、公司管理
  1、董事會
  2、經營團隊
  3、外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等)
  第二章 技術與產品
  一、技術描述及技術持有
  二、產品狀況
  1、主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)
  2、產品特性
  3、正在開發/待開發產品簡介
  4、研發計劃及時間表
  5、知識產權策略
  6、無形資產(商標/知識產權/專利等)
  三、產品生產
  1、資源及原材料供應
  2、現有生產條件和生產能力
  3、擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力
  4、原有主要設備及添置設備
  5、產品標準、質檢和生產成本控制
  6、包裝與儲運
  第三章 市場分析
  一、市場規模、市場結構與劃分
  二、目標市場的設定
  三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
  四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和),產品排名及品牌狀況
  五、市場趨勢預測和市場機會
  六、行業政策
  第四章 競爭分析
  一、無行業壟斷
  二、從市場細分看競爭者市場份額
  三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等)
  四、潛在競爭對手情況和市場變化分析
  五、公司產品競爭優勢
  第五章 市場營銷
  一、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)
  二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)
  三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務
  四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格認定標準及政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)
  五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
  六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)
  1、主要促銷方式
  2、廣告/公關策略媒體評估
  七、產品價格方案
  1、定價依據和價格結構
  2、影響價格變化的因素和對策
  八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。
  九、市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3年-5年)銷售額、占有率及計算依據
  第六章 投資說明
  一、資金需求說明(用量/期限)
  二、資金使用計劃及進度
  三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股——普通股、優先股、任股權/對應價格等)
  四、資本結構
  五、回報/償還計劃
  六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)
  七、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)
  八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)
  九、吸納投資后股權結構
  十、股權成本
  十一、投資者介入公司管理之程度說明
  十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
  十三、雜費支付(是否支付中介人手續費)
  第七章 投資報酬與退出
  一、股票上市
  二、股權轉讓
  三、股權回購
  四、股利
  第八章 風險分析
  一、資源(原材料/供應商)風險
  二、市場不確定性風險
  三、研發風險
  四、生產不確定性風險
  五、成本控制風險
  六、競爭風險
  七、政策風險
  八、財政風險(應收賬款/壞賬)
  九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)
  十、破產風險
  第九章 管理
  一、公司組織結構
  二、管理制度及勞動合同
  三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)
  四、薪資、福利方案
  五、股權分配和認股計劃
  第十章 經營預測
  增資后3年-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
  第十一章 財務分析
  1、銷售收入明細表
  2、成本費用明細表
  3、薪金水平明細表
  4、固定資產明細表
  5、資產負債表
  6、利潤及分配明細表
  7、現金流量表
  8、財務指標分析
  (1)反映財務盈利能力的指標
  a、財務內部收益率(FIRR)
  b、投資回收期(PT)
  c、財務凈現值(FNPV)
  d、投資利潤率
  e、投資利稅率
  f、資本金利潤率
  g、不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
  (2)反映項目清償能力的指標
  a、資產負債率
  b、流動比率
  c、固定資產投資借款償還期
  第三部分 附錄
  一、附件
  1、營業執照影印本
  2、董事會名單及簡歷
  3、主要經營團隊名單及簡歷
  4、專業術語說明
  5、專利證書/生產許可證/鑒定證書等
  6、注冊商標
  7、企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)
  8、簡報及報道
  9、場地租用證明
  10、工藝流程圖
  11、產品市場成長預測圖
  二、附表
  1、主要產品目錄
  2、主要客戶名單
  3、主要供貨商及經銷商名單
  4、主要設備清單
  5、主場調查表
  6、預估分析表
  7、各種財務報表及財務預估表
 
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